בהתאם להיקף הפעילות של הלקוח – אנחנו מבקשים לקבל את החומרים הנדרשים להנהלת חשבונות – בין התאריכים 25 עד ה-5 לחודש, שכן אנו נדרשים להגיש את כל המידע למע"מ עד ה-15 לכל חודש.
אופן קבלת החומר:
> דיווח על הכנסות:
- חשבוניות – בעת ההגשה, יש לבדוק רצף הכנסות, פרטי לקוח הכולל ח.פ / ת.ז.
- חשבוניות ממוחשבות – במידה ואתם עובדים עם חשבוניות ממוחשבות, ישנה אפשרות למשיכת קובץ אוטומטי לתוכנת הנהלת חשבונות ולשלוח אלינו.
- קבלות – נא לבצע בדיקת רצף קבלות, ורישום מדויק בגין מס' החשבונית ששולמה.
- חשבונות זיכוי – במידה והוחזר כסף ללקוח, נא לצרף את פרטי הצ'ק/ העברה בהתאם לאופן העבודה בעסק (ידני/ממוחשב).
> ספקים:
- חשבונית מס מקור + קבלה (עדיפות לשלוח אלינו סרוק).
- נא לציין אמצעי תשלום (כרטיס אשראי, צ'קים, מזומן, העברה בנקאית).
- במידה ושולם לספק בצ'ק, יש לשלוח לנו את ספח הצ'ק.
> בנקים:
- מתן סיסמא לבנק, אם אין אפשרות, קובץ אקסל מהבנק + מסמכים.
- פירוט חיוב כרטיס אשראי (ולצרף חשבוניות עבור התשלום).
> משכורות:
- שליחה של כלל נתוני השכר בהתאם לפורמט שאתם עובדים (ניתן לקבל מאיתנו פורמט אקסל מיועד).
טפסי הוראת קבע:
טופס לביטוח לאומי, מס הכנסה ומע"מ >> לינק להורדה
יש לכם שאלה נוספת – מוזמנים לפנות לרוזי ויינשטיין, מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות
